私募巨头九鼎系爆雷!百亿理财产品净值归零!
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私募巨头九鼎系爆雷!百亿理财产品净值归零!
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2019-01-08 16:08:15 来源: 互联网

曾在资本市场叱咤风云的知名私募九鼎投资又爆雷了。

1月5日,有财经博主爆料称,九鼎某理财产品爆仓,2015年买的6个月+6个月的产品,延后了四年之后,告诉投资者:净值归0了。

根据这份在网络流传的沟通函,爆仓的理财产品为2015年6月9日成立的“米多资产-九鼎投资定向增发投资基金2号”,由基金管理人米多(北京)资产管理有限公司在2018年12月28日向其投资人发出的。

企查查的数据显示,米多资产的大股东为米多财富,是一家三方财富管理平台,控股比例达99%。

米多财富的官网上看到,同期共发布了三则沟通函,牵涉米多资产-九鼎投资定向增发投资基金1号、2号、3号三期产品。除成立时间不同外,三只产品的其他要素全部相同。

参与九鼎百亿定增的基金被曝净值归零

沟通函显示,“米多资产-九鼎投资定向增发投资基金2号”成立于2015年6月9日,期限6+6个月,由中信建投托管。

该基金的全部资金由米多资产依据合同投资于“重庆信托-九鼎共赢2号集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)的A类刺激份额(中间级)。同时,该信托计划以20元/股的价格参与了新三板挂牌公司九鼎集团(430719)定向增发的1亿股股票,即该基金所持底层基础资产全部为九鼎集团股票。

在2016年2月29日经过权益分派后,该信托计划持有九鼎集团约2.73亿股,转增后定增价格为7.33元/股。

主营股权投资的九鼎集团于2014年4月29日正式在新三板挂牌交易。2015年6月8日,九鼎集团公告称,公司拟全资收购中江地产,此事项构成重大资产重组,为避免股价异常波动,决定临时停牌。

2015年8月29日起公司因拟收购富通亚洲控股有限公司构成重大资产重组,股票继续停牌。

直到三年后的2018年3月23日,九鼎集团才复牌。

在九鼎集团停牌期间,资本市场表现一直不佳,新三板流动性变差,加上监管的持续调查,复牌后的九鼎股价一路暴跌至0.8元左右,与当年的定增价相去甚远。

九鼎集团的最新收盘价报0.92元/股,与停牌前收盘价6.83元/股相比,跌幅高达87%。根据九鼎集团财报,其归属于股东的每股净资产为1.76元/股,与目前股价还有较大倒挂空间。

为此,米多资产就该产品给投资人提出了两种方案:

一是产品继续延期一年,由劣后级投资人垫付优先级利息,确保产品存续,以便在2019年的不确定性中寻找确定性机会;

二是按目前价位退出,由于基金投资的是该信托计划的中间级,因此在扣除优先级本金和利息后,净值归零。

沟通函还称,据九鼎集团反馈,针对监管和股价低迷的情况,其也在积极应对,包括调整运营策略,聚焦投资主业,有意向处理公司较大市值的几个业务板块。并称与九鼎同一实际控制人的人人行科技股份有限公司(即“借贷宝”)正预期在2019年可能在港股上市。

米多资产与九鼎系存在关联

中国证券基金业协会的信息显示,米多资产成立于2015年3月17日,注册资本1000万元,5月28日备案为私募基金管理人,注册地位于北京,法定代表人王晰,旗下备案基金超过100只。

截至目前,已在基金业协会备案的基金产品中,就有8只与九鼎系有关。包括米多资产-九鼎投资定向增发投资基金1号、米多资产-九鼎投资定向增发投资基金2号、米多资产-九鼎投资定向增发投资基金3号基金、米多-九信金融定向增发投资基金、米多-九信金融定向增发1号投资基金、米多-九信金融定向增发2号投资基金、米多金-九鼎军工防务私募基金、米多资产-九鼎股权收益权投资基金一号等。

2018年3月29日,九鼎集团公告称,公司控股股东同创九鼎投资控股有限公司质押4102.50万股,占公司总股本0.27%,质押股份用于向米多资产管理有限公司提供质押担保,同创九鼎与质押权人不存在关联关系。

但企查查的数据显示,九鼎集团现任总经理黄晓捷在米多财富中持股比例达7.45%。他同时还是同创九鼎投资控股有限公司持股25%的大股东之一。

九鼎系资金链吃紧

九鼎集团2018年半年报显示,九鼎集团实现营业收入47.30亿元,实现归属于挂牌公司的股东净利润为5.99亿元,其中保险营业总收入为32.24亿元,占比为68.16%,实现净利润为5.12亿元,占集团净利润的85.47%。

而作为九鼎集团另一条腿的私募投资业务,其收入贡献似乎有些差强人意。私募投资今年上半年实现业务收入3.67亿元,占九鼎集团比例为7.7%,净利润贡献为1.18亿元,仅为九鼎集团贡献了19.6%的净利润。

随着2018年以来,资管新规的落地、IPO速度的放缓以及二级市场的持续低迷等多重因素的影响下,“缺钱”已成了不少PE机构的普遍现象,九鼎系也不例外。而九鼎集团挂牌新三板期间规模的迅速扩张更是埋下了隐患。

2015年九鼎集团的定增募资百亿,据当时的公告披露,共有22名投资方参与,包括19只资管产品和3名自然人。但随着股价的一路狂跌,投资方显然也浮亏严重。

2018年3月复牌时的投资者电话会议中,九鼎集团称,参与2015年度定增的投资者中,有一些是有优先劣后架构的,但是到目前为止,基本上所有的产品的优先劣后都已经达成了解决方案,一般都是产品延期,或者劣后把优先的份额买过来,产品变成了平层产品,基本没有会不计成本进行抛售股票的。

这些解决方案都需要大量资金。

半年减持13家上市公司股权 套现逾15亿元

1月2日晚间,新疆火炬公告,合计持股17.19%的股东九鼎投资因自身资金需求,旗下七个机构股东拟减持共计不超过2432万股,即不超过公司总股本17.19%。

按照新疆火炬最新收盘价计算,九鼎投资拟套现的股票市值超4.8亿元。而有意思的是,根据上市公司的公告,新疆火炬5427万股限售股恰恰在1月3日解禁,远远超过该股当前的流动股,占总股本比例36.56%。记者注意到,迫于限售股解禁的压力,新疆火炬最近三个交易日股价持续下挫,累计跌幅高达16%。

而除了减持新疆火炬之外,九鼎投资近半年时间以来减持的公告屡见不鲜。梳理Wind数据发现,自2018年7月2日至今,九鼎投资累计持有包括中旗股份、新天然气、荣泰健康、科林电气、绝味食品、九典制药等在内的13家上市公司股权,估算减持市值超过15亿元。

梳理上市公司的股价,多以2017年上市的新股为主,且在减持期间,股价持续下挫,鲜有大幅反弹。以中旗股份为例,九鼎投资减持公司股份集中在2018年8月初,2018年8月上旬,中旗股份股价累计跌幅超10%。

对于减持的原因,记者梳理发现,上市公司多以九鼎集团自身资金需求为由。而对于部分个股,九鼎投资减持的意愿尤为明显,在惠达卫浴、绝味食品等项目中,九鼎投资甚至在所持股份尚未解禁之前就提前披露清仓式减持计划。

九鼎投资仍持有16家上市公司股权 5家尚在禁售期

那么,九鼎投资还持有哪些上市公司股票呢?

根据不完全统计,截至1月2日,九鼎投资名下投资团队合计持有16家上市公司股权,以最新收盘价估算,合计持股市值超过33亿元。

在这16家上市公司中,九鼎投资持有的雅克科技、新疆火炬、盘龙药业、华菱精工、博士眼镜5家上市公司股份为受限流通A股。其中,九鼎投资持有新疆火炬的限售股解禁时间为1月3日。

对于个股而言,限售股解禁对股票价格的影响存在不确定性。但从2018年的数据来看,限售股解禁,股价大概率承压。

分析股东是否会将解禁的股票套现,需要分析的因素颇多。然而,像九鼎投资这样减持意愿之盛的股东,投资者尤其需要小心。

原文始发于微信公众号(互金八卦):

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